Cómo utilizar las funciones financieras de Analysis ToolPak en Excel 2016

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Por Greg Harvey

Al activar el complemento Analysis ToolPak de Excel 2016, agrega un montón de potentes funciones financieras al menú desplegable del botón Financiero en la ficha Fórmulas de la cinta. La tabla muestra todas las funciones financieras que se añaden al cuadro de diálogo Insertar función cuando se activa el Analysis ToolPak. Como puede ver en esta tabla, las funciones financieras del Analysis ToolPak son variadas y bastante sofisticadas.

Funciones financieras en el Analysis ToolPak
FunctionWhat It CalculatesACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,[par],frequency,[basis],[calc_methd])Calcula el interés acumulado para un valor que paga
(emisión, vencimiento, tasa,[par],[base]) Calcula los intereses devengados por un valor que paga.
AMORDEGRC (coste, fecha_de_compra, primer_período, salvamento, período, tipo,[base])
y
AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,[basis])Utilizado en los sistemas contables franceses para calcular la depreciación.
AMORDEGRC y AMORLINC devuelven la depreciación para cada contabilidad
período. AMORDEGRC funciona como AMORLINC excepto que aplica una
coeficiente de depreciación en el cálculo que depende de la
COUPDAYBS (liquidación, vencimiento, frecuencia,[base]) Calcula el número de días desde el comienzo de un cupón.
COUPDAYS (liquidación, vencimiento, frecuencia,[base]) Calcula el número de días del período de cupón COUPDAYSNC (liquidación, vencimiento, frecuencia,[base]) Calcula el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha de liquidación.
COUPNCD(liquidación, vencimiento, frecuencia,[base]) Calcula un número que representa la siguiente fecha del cupón después de
COUPNUM(liquidación, vencimiento, frecuencia,[base]) Calcula el número de cupones pagaderos entre la liquidación.
fecha y fecha de vencimiento, redondeada al alza al entero más próximo
COUPPCD (liquidación, vencimiento, frecuencia,[base]) Calcula un número que representa la fecha de cupón anterior.
CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)Calcula el interés acumulado pagado sobre un préstamo entre el
período_de_inicio y período_de_fin. El tipo de argumento es 0 cuando la opción
el pago se realiza al final del período y 1 cuando se realiza en
CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)Calcula el capital acumulativo pagado en un préstamo entre el
período_de_inicio y período_de_fin. El tipo de argumento es 0 cuando la opción
el pago se realiza al final del período y 1 cuando se realiza en
DISC(settlement,maturity,pr,redemption,[basis])Calcula el tipo de descuento de un valor DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)Convierte el precio del dólar expresado como una fracción en un dólar.
DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)Convierte un precio en dólares expresado como un número decimal en un
DURACIÓN (liquidación, vencimiento, cupón, año, frecuencia,[base]).
$100. (La duración se define como el promedio ponderado del presente
valor de los flujos de caja y se utiliza como medida de la respuesta de
un precio de bono a las variaciones del rendimiento.)EFFECT(nominal_rate,npery)Calcula el tipo de interés efectivo anual teniendo en cuenta el nominal
INTRATE (liquidación, vencimiento, inversión, redención,[base]) Calcula el tipo de interés de una inversión completa.
MDURACIÓN (liquidación, vencimiento, cupón, año, frecuencia,[base]) Calcula la duración modificada de Macauley para un valor con
un valor de parte asumido de $100.NOMINAL(effect_rate,npery)Calcula la tasa de interés nominal anual dado el efecto
y el número de períodos de capitalización por año.ODDFPRICE (liquidación, vencimiento, emisión, primer_cupón, tasa, año, rescate, frecuencia,[base]) Calcula el precio por cada $100 de valor nominal de un valor que tiene
ODDFYIELD (liquidación, vencimiento, emisión, first_coupon, tipo, pr, rescate, frecuencia,[base]) Calcula el rendimiento de un valor que tiene un valor impar (corto o largo).
ODDLPRICE(liquidación, vencimiento,
last_interest,rate,yld,redemption,frequency,[basis])Calcula el precio por cada $100 de valor nominal de un valor que tiene
ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest,rate,pr,redemption,frequency,[basis])Calcula el rendimiento de un valor que tiene un valor impar (corto o largo).
PRECIO (liquidación, vencimiento, tasa, año, rescate, frecuencia,[base]) Calcula el precio por cada $100 de valor nominal de un valor que
PRICEDISC (liquidación, vencimiento, descuento, redención,[base]) Calcula el precio por cada $100 de valor nominal de un descuento.
PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,[basis])Calcula el precio por cada $100 de valor nominal de un valor que
RECIBIDO (liquidación, vencimiento, inversión, descuento,[base]) Calcula el importe recibido al vencimiento de una inversión total.
TBILLEQ (liquidación, vencimiento, descuento) Calcula el rendimiento equivalente a un bono de un bono del Tesoro TBILLPRICE (liquidación, vencimiento, descuento) Calcula el precio por cada $100 de valor nominal de un bono del Tesoro.
bill.TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)Calcula el rendimiento de una letra del Tesoro XIRR(values,dates,[guess])Calcula la tasa interna de rendimiento para un programa de efectivo.
XNPV(tipo, valores, fechas)Calcula el valor actual neto para una programación de flujos de caja.
YIELD (liquidación, vencimiento, tasa, pr, rescate, frecuencia,[base]) Calcula el rendimiento de un valor que paga intereses periódicos.
YIELDISC (liquidación, vencimiento, pr, rescate,[base]) Calcula el rendimiento anual de un valor descontado YIELDMAT (liquidación, vencimiento, emisión, tipo de interés, pr,[base]) Calcula el rendimiento anual de un valor que paga intereses al
madurez.

Puede observar en la tabla que muchas de las funciones financieras del Analysis ToolPak utilizan un argumento de base opcional. Este argumento de base opcional es un número entre 0 y 4 que determina la base de conteo de días a usar para determinar la parte fraccionaria del año:

  • 0 (u omitido) para que se base en el método estadounidense (NASD) de 30/360
  • 1 para basar la fracción en días reales/días reales
  • 2 para basar la fracción en días reales/360
  • 3 para basar la fracción en días reales/365
  • 4 basar la fracción en el método europeo de 30/360

Para obtener información detallada sobre los demás argumentos necesarios en las funciones financieras del Analysis ToolPak que se muestran en esta tabla, seleccione la función en la lista desplegable del botón Financiero y, a continuación, haga clic en el vínculo Ayuda sobre esta función en la esquina inferior izquierda de su cuadro de diálogo Argumentos de función.

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