Funciones esenciales de Excel para la creación de modelos financieros

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Hoy en día hay más de 400 funciones disponibles en Excel, y Microsoft sigue añadiendo más con cada nueva versión del software. Muchas de estas funciones no son relevantes para su uso en finanzas, y la mayoría de los usuarios de Excel sólo utilizan un porcentaje muy pequeño de las funciones disponibles. Si utiliza Excel con fines de modelado financiero, necesita tener una idea clara de las funciones que se utilizan con más frecuencia, como mínimo.

Aunque hay muchas, muchas más que encontrarás útiles a la hora de construir modelos, aquí tienes una lista de las funciones más básicas de las que no puedes prescindir.

FunctionWhat It DoesSUMAdds up, o suma un rango de celdas.MINCalcula el valor mínimo de un rango de celdas.MAXCalcula el valor máximo de un rango de celdas.AVERAGECcalcula el valor promedio de un rango de celdas.ROUNDRONDA un solo número al valor especificado más cercano, usualmente a un número entero.ROUNDDUPRound redondea un único número al valor especificado más cercano, normalmente a un número entero. ROUNDDOWNRound redondea un único número al valor especificado más cercano, normalmente a un número entero.IFSRegresa un valor especificado si se han cumplido condiciones complejas.COUNTIFCounts cuenta el número de valores en un rango que cumple con un determinado criterio.COUNTIFSCounts cuenta el número de valores en un rango que cumple con múltiples criterios.SUMIFSuma los valores en un rango que cumple con un determinado criterio.SUMIFSSums los valores de un rango que cumplen múltiples criterios.VLOOKUPLooks up a range and returns the first corresponding value in a vertical table that matches exactly the specified input.HLOOKUPLooks up a range and returns the first corresponding value in a horizontal table that matches exactly the specified input. Se devuelve un error si no puede encontrar la coincidencia exacta. INDEXWorks como las coordenadas de un mapa y devuelve un único valor basado en los números de columna y fila que se introducen en los campos de función. Los modeladores a menudo combinan MATCH con la función INDEX para crear una función de búsqueda, que es mucho más robusta y flexible y utiliza menos memoria que VLOOKUP o HLOOKUP.PMTC calcula el pago anual total de un préstamo.IPMTC calcula el componente de interés de un préstamo.PPMTC calcula el componente principal de un préstamo.NPVVT tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo al dar el valor presente neto de los flujos de efectivo futuros en dólares de hoy, en día, basado en la cantidad de inversión y la tasa de descuento.

Hay mucho más en ser un buen modelador financiero que simplemente conocer muchas funciones de Excel. Un modelador experto puede seleccionar qué función es la mejor para usar en qué situación. Usualmente, usted puede encontrar varias maneras diferentes de lograr el mismo resultado, pero la mejor opción es siempre la función o solución que es la más simple, clara y fácil de entender para los demás.